Het hieronder vermelde financieel meerjarenperspectief is gebaseerd op alle mutaties die tot medio juli zijn aangeleverd uit de organisatie.
Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Resultaat overdrachtsdocument | -85 | 369 | 512 | 961 |
Meicirculaire | 223 | 6 | -121 | -297 |
Geactualiseerd resultaat na meicirculaire | 138 | 375 | 391 | 664 |
Mutaties: | ||||
Conceptbegroting 2019 | 273 | -8 | -216 | -305 |
Begrotingsresultaat | 411 | 367 | 175 | 359 |
Waarvan incidenteel | 427 | 331 | 50 | 52 |
Waarvan structureel | -16 | 36 | 125 | 307 |
Structureel effect extra bedrag rehabilitatie wegen | -5 | -16 | -27 | -37 |
Structureel incl. extra bedrag rehab. wegen | -21 | 20 | 98 | 270 |
Genoemde PM-posten zijn afzonderlijk in het meerjaren perspectief opgenomen en zullen vanwege hun omvang van invloed zijn op de begrotingssaldi!
Investeringsaanvragen
De structurele kapitaallasten van de investeringsaanvragen zijn als volgt:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Reeds verwerkt | - | 111 | 257 | 345 |
Structurele kapitaallasten extra bedrag rehabilitatie wegen | - | 5 | 16 | 27 |
Totaal | - | 116 | 273 | 372 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal | |
Incidentele investeringsaanvragen | 2.749 | 1.989 | 1.012 | 733 | 6.483 |
Dekking incidentele investeringen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
Bijdrage derden | 125 | 35 | - | 50 | 210 |
Bestemmingsreserves | 40 | 50 | 90 | ||
Algemene reserve vrij aanwendbaar | 2.584 | 1.904 | 1.012 | 683 | 6.183 |
Totaal | 2.749 | 1.989 | 1.012 | 733 | 6.483 |
Het verloop van de Algemene reserve vrij aanwendbaar met inachtneming van deze aanvragen is als volgt:
Stand volgens Zomernota per ultimo 2022 € 10.122.000
Af: Investeringsaanvragen 2019-2022 -/- € 6.183.000
Bij: IP 2019-2021 incidenteel reeds opgenomen in IP 2018 +/+ € 490.000
Stand ultimo 2022 € 4.429.000
Kosten dunning bomenbestand de Potacker -/- € 33.000
Stand ultimo 2022 incl. dunning bomenbestand de Potacker € 4.396.000